2021年9月23-24日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，山東鋼鐵股份有限公司協(xié)辦，濟寧能源發(fā)展集團有限公司支持，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國煉焦行業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會指導(dǎo)的“2021 第十屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會 “在山東青島香格里拉酒店二樓盛世堂盛大召開。上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司高級顧問賈良群作了《鋼鐵市場的基本分析-從“供給側(cè)改革”到“碳達峰”》的主題演講。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司高級顧問 賈良群

賈良群首先講的是近期國際、國內(nèi)商品市場表現(xiàn)：歷史地看，國際商品指數(shù)在疫情之后先進地獄，方得新生，截至9月中旬只比13年前2008年金融危機爆發(fā)后打到的低點200.16 高出21點，即10%；但國內(nèi)商品指數(shù)卻比當時的103.71點高出104點，漲幅100%。從2015年12月份起鋼鐵、煤炭市場波瀾壯闊。鋼鐵今年5月份大幅度回調(diào)，7月份起在“產(chǎn)量不高于去年”預(yù)期下穩(wěn)步反彈，煤炭板塊更是后來居上。
接下來講的是從供給側(cè)改革看“雙碳”：1、從國家競爭角度大而言，誰越能早向零碳堅定轉(zhuǎn)型，誰就能越早在全球生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和標準制定上占領(lǐng)領(lǐng)先地位，在規(guī)模、成本、以及技術(shù)應(yīng)用上取得突破。2、碳中和將倒逼所有行業(yè)的底線，是否符合碳中和將成為衡量各行各業(yè)未來其是否具有發(fā)展前景的新標準。碳達峰碳中和意義不亞于三次工業(yè)革命。
最后講的是雙碳目標 “國之大者”下的鋼鐵市場：以歷史照亮未來，從鋼鐵和煤炭等供給側(cè)改革成功實踐看，思想、組織和干部隊伍方面對新發(fā)展理念的執(zhí)行已毋庸置疑， “碳達峰”是今后行業(yè)和市場發(fā)展的決定性邏輯！“碳達峰”和“碳中和”是長期的事情 ，但從國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析看對鋼鐵行業(yè)“碳達峰”卻是3-5年的事情 ，因為鋼鐵業(yè)是制造業(yè)中第一排放大戶，占總排放的15%，只有鋼鐵行業(yè)提前實現(xiàn)“碳達峰和中和”，才能給后面最難于處理的行業(yè)留出時間和空間。從執(zhí)行的角度看，碳達峰在鋼鐵行業(yè)只是3-5年左右的時間！實現(xiàn)“雙碳”目標，這決定了未來鋼鐵行業(yè)的高投入以及對應(yīng)的高成本，因而就要有的較高收益，鋼鐵 業(yè)的“錢”景光明！。結(jié)合人類經(jīng)濟社會和貨幣發(fā)展歷史，可以確定鋼鐵價格中長期易漲難跌。當下看，鋼鐵市場目前正處于需求的主動力將明顯衰減、礦石成本坍塌、煤焦成本至少階段性高不勝寒并可能走弱以及政策擾動下的供應(yīng)收緊，這幾股力量勾兌下的切變期。這個期間鋼鐵市場將表現(xiàn)為高離散度的較大波動。

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