2025年6月28日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司匯能學(xué)院主辦的2025臺(tái)州企坤鋼鐵倉儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)管理與套期保值實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)在浙江·臺(tái)州順利舉辦。

當(dāng)前鋼鐵行業(yè)行情波動(dòng)頻繁，價(jià)格不穩(wěn)定導(dǎo)致企業(yè)庫存管理風(fēng)險(xiǎn)加劇，傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)管理模式難以有效應(yīng)對鋼價(jià)波動(dòng)，不僅擠壓了企業(yè)利潤空間，還可能因庫存跌價(jià)而引發(fā)損失。 ?

因此，企業(yè)亟需掌握期貨等金融衍生工具，科學(xué)管理庫存價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，并建立與之匹配的規(guī)范化內(nèi)部操作流程，提升公司整體的庫存管理水平，增強(qiáng)企業(yè)在鋼鐵市場中的競爭力，有效應(yīng)對市場下跌風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)營穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

本次培訓(xùn)聚焦于幫助臺(tái)州企坤企業(yè)內(nèi)部人員掌握套期保值理論與實(shí)操技能，重點(diǎn)解決鋼鐵倉儲(chǔ)管理中的市場價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)現(xiàn)代套保理論、衍生品工具應(yīng)用及期現(xiàn)交易策略，企業(yè)人員將能夠制定科學(xué)的倉儲(chǔ)套保方案，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)效率，并建立規(guī)范的內(nèi)部套保流程與風(fēng)控體系。

6月28日上午，江蘇富實(shí)數(shù)據(jù)研究院院長。南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政老師分享《企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理及套期保值實(shí)務(wù)》內(nèi)容。

蔡擁政老師深入分析了全球經(jīng)濟(jì)形勢和中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對黑色產(chǎn)業(yè)鏈的影響，指出在資源依賴、價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)下，企業(yè)需要通過風(fēng)險(xiǎn)管理來應(yīng)對復(fù)雜多變的市場環(huán)境。套期保值作為一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，已被廣泛應(yīng)用于世界500強(qiáng)企業(yè)中。

詳細(xì)探討了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性，分析2020年至今國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢和現(xiàn)狀，包括產(chǎn)量、消費(fèi)量、產(chǎn)能置換、進(jìn)出口情況等。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)倉儲(chǔ)貿(mào)易型企業(yè)和貿(mào)易商在大宗商品業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)，以及面臨的低毛利問題。

并通過具體案例，展示了鋼廠和鋼貿(mào)企業(yè)如何運(yùn)用套期保值策略進(jìn)行成本控制和利潤鎖定，包括鎖價(jià)長單、戰(zhàn)略套保和期權(quán)應(yīng)用等。最后探討如何利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果，強(qiáng)調(diào)了建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系對于企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要性。

6月28日下午，蔡擁政老師分享《企業(yè)期現(xiàn)交易和研究體系建設(shè)》課程內(nèi)容。

內(nèi)容包含企業(yè)期現(xiàn)交易及體系搭建、產(chǎn)業(yè)鏈期現(xiàn)數(shù)據(jù)研究框架、產(chǎn)業(yè)鏈基差定價(jià)模型及其應(yīng)用，以及企業(yè)套期保值方案的設(shè)計(jì)思路。蔡老師通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場結(jié)構(gòu)和品種特性，結(jié)合實(shí)際案例，展示如何利用期現(xiàn)結(jié)合的方式提升企業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營的平穩(wěn)。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)了正確的交易理念、市場認(rèn)識(shí)論和交易系統(tǒng)的重要性，以及如何通過基本面和技術(shù)面分析相結(jié)合的方法，提高交易決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

江蘇富實(shí)數(shù)據(jù)研究院院長。南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政

培訓(xùn)結(jié)束之際。蔡老師為學(xué)員們頒發(fā)證書。至此，《2025臺(tái)州企坤鋼鐵倉儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)管理與套期保值實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》圓滿結(jié)束，通過當(dāng)天的系統(tǒng)學(xué)習(xí)與實(shí)戰(zhàn)演練，學(xué)員們深入掌握了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理、套期保值理論與實(shí)操技巧，以及期現(xiàn)結(jié)合的交易策略，這將有效對沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)抗市場沖擊能力和經(jīng)營穩(wěn)定性，助力企業(yè)在復(fù)雜市場環(huán)境中穩(wěn)健發(fā)展。

合影留念

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