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更新時間：2025-05-13

快訊播報

鐵礦石空頭邏輯快訊

2024-11-28 08:29

Mysteel：從原料看鋼價，12月上旬鋼材價格仍有韌性。時間來到11月下旬，期貨市場螺紋2501合約在3228～3367寬幅震蕩半個多月，現(xiàn)貨價格則窄幅震蕩。目前鋼材從宏觀敘事邏輯重回基本面,現(xiàn)貨價格震蕩似乎也昭示著鋼材基本面支撐仍有一定力度，在鐵礦石價格企穩(wěn)、鐵水產(chǎn)量短期見頂、五大品種鋼材消費未見明顯減量的現(xiàn)實下，12月上旬鋼材價格或仍有韌性。

2022-05-10 18:22

【SG廢鋼下跌50 或為重塑市場高位價格？】近期國內(nèi)疫情反復疊加南方強降雨過程，鋼材需求預期轉(zhuǎn)弱。同時鋼廠利潤微薄，加之原燃料流通情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，對鐵礦石、焦炭、廢鋼等壓價意愿增強。另外，焦炭首輪提降200元已經(jīng)落地，部分鋼廠啟動第二輪提降。廢鋼作為煉鋼的重要原料之一，受疫情反撲影響，下游“強預期”的上漲邏輯目前不得不面臨“弱現(xiàn)實”的殘酷現(xiàn)狀，廢鋼深陷其中，并未獨善其身。尤其江蘇江陰、昆山地區(qū)疫情防控再次升級，該地多以船運為流通的資源階段性集中流向沙鋼等大型廠家，這與沙鋼近期高位到貨及設(shè)備檢修降日耗的情況形成雙空對拉，這也間接導致了沙鋼廢鋼今晨下調(diào)50元/噸的操作。本輪跌價幅度不大主要考慮到目前受疫情影響的高位到貨是階段性的，部分區(qū)域已經(jīng)是毛料進不來、成品出不去的狀態(tài)，所以時間和空間上不會像其它原料那樣大。從跌后市場反應(yīng)來看，市場存在一定分歧，悲觀派與中性派還在持續(xù)對峙。鑒于當前基本面多空因素交織，行情或有反復，短期盤面仍看震蕩行情，技術(shù)面不排除有進一步下行的可能，但階段性跌勢或有所放緩，主要關(guān)注空頭發(fā)力情況。現(xiàn)貨當前多跟隨盤面運行，持續(xù)下跌行情中成交表現(xiàn)欠佳，廢鋼相對鐵水成本仍處劣勢，短期仍維持跌勢不改。

2022-02-11 09:31

【2月11日黑色期貨機構(gòu)觀點匯總】國信期貨：邏輯明牌，鐵礦石跳漲，可繼續(xù)逢低做多

2021-12-24 09:49

【12月24日黑色期貨機構(gòu)觀點匯總】中鋼期貨：鐵礦石建議空頭跨式策略（分步建倉：可先建立賣出看漲期權(quán)頭寸）。

2021-12-23 08:36

東海期貨分析文章表示，在雙碳背景下，鐵礦石中長期需求將繼續(xù)走弱，價格也很難再回到7月份的高點。但短期來看，本輪反彈的一些邏輯仍然存在，包括鐵水產(chǎn)量環(huán)比回升的預期，上半年主流礦供應(yīng)增量有限，中高品礦庫存偏低以及低估值等因素。

鐵礦石空頭邏輯

市場行情 價格匯總

鐵礦石空頭邏輯相關(guān)資訊

  • Mysteel月報：5月天津建筑鋼材止跌企穩(wěn)概率大

    概述：回顧4月份，期貨和現(xiàn)貨價格共振下行，跌價趨勢形成，全月累計跌幅超過500元/噸本月市場凝聚較強空頭力量，交易預期徹底被現(xiàn)實打敗，主要原因，一來預期邏輯轉(zhuǎn)向交易現(xiàn)實，地產(chǎn)作為拉動鋼材消費主力軍暫未出現(xiàn)復蘇跡象，而新開工數(shù)據(jù)下滑直接導致鋼材需求接力不足的邏輯上升新高度，空方思路由此積聚另一方面，發(fā)改委關(guān)注礦價并“堅決遏制鐵礦石價格不合理上漲”帶來的原料利空，以及焦煤進口量大增，原材料成本支撐塌陷近一步為價格下跌積蓄力量。

    市場月報

  • Mysteel：建筑鋼材價格深蹲后供需情況解析

    自3月中旬以來成材和原料共振下行，螺紋鋼累計跌幅超500元/噸，市場凝聚較強空頭力量，交易預期徹底被現(xiàn)實打敗那么簡單梳理導致形成下跌趨勢的邏輯，一方面預期邏輯轉(zhuǎn)向交易現(xiàn)實，地產(chǎn)作為拉動鋼材消費主力軍暫未出現(xiàn)復蘇跡象，而新開工數(shù)據(jù)下滑直接導致鋼材需求接力不足的邏輯上升新高度，空方思路由此積聚另一方面，發(fā)改委關(guān)注礦價并“堅決遏制鐵礦石價格不合理上漲”帶來的原料利空，成本支撐塌陷近一步為價格下跌積蓄力量。

    主編視角

  • Mysteel解讀：鐵礦石內(nèi)外盤走勢簡析--交易預期博弈交易現(xiàn)實

    前言： 黑色系期貨市場的長期貼水狀態(tài)是過去幾年的常態(tài)，除了市場對于需求的長期悲觀預期之外，鋼廠的套保參與也成為了天然的空頭基數(shù)以及黑色系倉儲成本偏低的默認下共同導致了長期遠月貼水近月的結(jié)果這種現(xiàn)象在以往幾年的內(nèi)外盤均得到驗證，但是在2022年年初以來，SGX鐵礦石合約在一季度卻走出了一個升水的邏輯，我們將對背后的原因進行簡析 Part.1: 近期SGX鐵礦石月差走勢變化 SGX近月升貼水走勢一反常態(tài) 通過觀察最近一個月的新交所鐵礦石月差可以發(fā)現(xiàn)，若以當前3月合約為基準（M），4月合約為（M+1）以此類推。

    研究報告

  • 粗鋼壓產(chǎn)預期再度發(fā)酵

    尤其是主力合約切換至2201合約后，需求端下降的一致性預期更強，市場預期四季度鋼廠減產(chǎn)幅度應(yīng)大于三季度，故鐵礦石2201合約估值的下調(diào)更為明顯，盤面給出了更大的貼水幅度另外，基于減產(chǎn)預期，盤面近期集中交易做多鋼廠利潤的邏輯，鐵礦石作為空頭配置，也是其價格本輪下跌的主要因素”梁海寬說 “由于盤面提前反映需求下降的預期，進而帶動現(xiàn)貨價格同步回落但從鐵礦石實際供需角度來看，暫未出現(xiàn)明顯走弱，相反進口礦港口庫存反而出現(xiàn)連續(xù)三周的下降。

    鋼材

  • “最熱板塊”扎猛子，鐵礦石跌超5%

    另外，基于減產(chǎn)預期，盤面近期集中交易做多鋼廠利潤的邏輯，鐵礦石作為空頭配置，也是其價格本輪下跌的主要因素”梁海寬說 “由于盤面提前反映需求下降的預期，進而帶動現(xiàn)貨價格同步回落但從鐵礦石實際供需角度來看，暫未出現(xiàn)明顯走弱，相反進口礦港口庫存反而出現(xiàn)連續(xù)三周的下降尤其是市場近期極度悲觀的需求端雖有所回落但并未坍塌，日均鐵水產(chǎn)量仍維持在230萬噸左右的水平，仍處于近年同期相對高位。

    爐料

  • 一德期貨：基本面支撐走弱 鐵礦石09合約有望回到800元附近甚至更低

    不過反過來看，目前又變成了時間賽跑游戲，爐料坍塌抑制了成材的上漲，但是鋼廠虧損的邊際也看不到，短期鐵水產(chǎn)量季節(jié)性下滑，也未超出市場預期，那么節(jié)后需求啟動，部分品種緊缺的現(xiàn)實并沒有緩解，空頭持倉時間有限，短期又過于擁擠，那么節(jié)前走還是不走就成了空頭的首要問題 需要注意的是，鐵礦石一季度海外供應(yīng)下滑不足，基本面的支撐確實是走弱的，從品種上看多配的價值已經(jīng)降低，但礦石由于今年增量在巴西和非主流地區(qū)，會再次變成遠看是總量矛盾，近看是結(jié)構(gòu)矛盾，不太具有長期擴大貼水的基礎(chǔ)，因此考慮到今年供應(yīng)增量集中在下半年，疊加前期邏輯減弱，09合約鐵礦石有望回到800元附近甚至更低。

    爐料

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