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當(dāng)前位置： > > > 鐵礦石空頭邏輯

更新時(shí)間：2025-07-07

快訊播報(bào)

鐵礦石空頭邏輯快訊

2024-11-28 08:29

Mysteel：從原料看鋼價(jià)，12月上旬鋼材價(jià)格仍有韌性。時(shí)間來(lái)到11月下旬，期貨市場(chǎng)螺紋2501合約在3228～3367寬幅震蕩半個(gè)多月，現(xiàn)貨價(jià)格則窄幅震蕩。目前鋼材從宏觀敘事邏輯重回基本面,現(xiàn)貨價(jià)格震蕩似乎也昭示著鋼材基本面支撐仍有一定力度，在鐵礦石價(jià)格企穩(wěn)、鐵水產(chǎn)量短期見(jiàn)頂、五大品種鋼材消費(fèi)未見(jiàn)明顯減量的現(xiàn)實(shí)下，12月上旬鋼材價(jià)格或仍有韌性。

2022-05-10 18:22

【SG廢鋼下跌50 或?yàn)橹厮苁袌?chǎng)高位價(jià)格？】近期國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)疊加南方強(qiáng)降雨過(guò)程，鋼材需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱。同時(shí)鋼廠利潤(rùn)微薄，加之原燃料流通情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，對(duì)鐵礦石、焦炭、廢鋼等壓價(jià)意愿增強(qiáng)。另外，焦炭首輪提降200元已經(jīng)落地，部分鋼廠啟動(dòng)第二輪提降。廢鋼作為煉鋼的重要原料之一，受疫情反撲影響，下游“強(qiáng)預(yù)期”的上漲邏輯目前不得不面臨“弱現(xiàn)實(shí)”的殘酷現(xiàn)狀，廢鋼深陷其中，并未獨(dú)善其身。尤其江蘇江陰、昆山地區(qū)疫情防控再次升級(jí)，該地多以船運(yùn)為流通的資源階段性集中流向沙鋼等大型廠家，這與沙鋼近期高位到貨及設(shè)備檢修降日耗的情況形成雙空對(duì)拉，這也間接導(dǎo)致了沙鋼廢鋼今晨下調(diào)50元/噸的操作。本輪跌價(jià)幅度不大主要考慮到目前受疫情影響的高位到貨是階段性的，部分區(qū)域已經(jīng)是毛料進(jìn)不來(lái)、成品出不去的狀態(tài)，所以時(shí)間和空間上不會(huì)像其它原料那樣大。從跌后市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，市場(chǎng)存在一定分歧，悲觀派與中性派還在持續(xù)對(duì)峙。鑒于當(dāng)前基本面多空因素交織，行情或有反復(fù)，短期盤(pán)面仍看震蕩行情，技術(shù)面不排除有進(jìn)一步下行的可能，但階段性跌勢(shì)或有所放緩，主要關(guān)注空頭發(fā)力情況?，F(xiàn)貨當(dāng)前多跟隨盤(pán)面運(yùn)行，持續(xù)下跌行情中成交表現(xiàn)欠佳，廢鋼相對(duì)鐵水成本仍處劣勢(shì)，短期仍維持跌勢(shì)不改。

2022-02-11 09:31

【2月11日黑色期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總】國(guó)信期貨：邏輯明牌，鐵礦石跳漲，可繼續(xù)逢低做多

2021-12-24 09:49

【12月24日黑色期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總】中鋼期貨：鐵礦石建議空頭跨式策略（分步建倉(cāng)：可先建立賣(mài)出看漲期權(quán)頭寸）。

2021-12-23 08:36

東海期貨分析文章表示，在雙碳背景下，鐵礦石中長(zhǎng)期需求將繼續(xù)走弱，價(jià)格也很難再回到7月份的高點(diǎn)。但短期來(lái)看，本輪反彈的一些邏輯仍然存在，包括鐵水產(chǎn)量環(huán)比回升的預(yù)期，上半年主流礦供應(yīng)增量有限，中高品礦庫(kù)存偏低以及低估值等因素。

鐵礦石空頭邏輯市場(chǎng)行情

鐵礦石空頭邏輯相關(guān)資訊

  • Mysteel月報(bào)：5月天津建筑鋼材止跌企穩(wěn)概率大

    概述：回顧4月份，期貨和現(xiàn)貨價(jià)格共振下行，跌價(jià)趨勢(shì)形成，全月累計(jì)跌幅超過(guò)500元/噸本月市場(chǎng)凝聚較強(qiáng)空頭力量，交易預(yù)期徹底被現(xiàn)實(shí)打敗，主要原因，一來(lái)預(yù)期邏輯轉(zhuǎn)向交易現(xiàn)實(shí)，地產(chǎn)作為拉動(dòng)鋼材消費(fèi)主力軍暫未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，而新開(kāi)工數(shù)據(jù)下滑直接導(dǎo)致鋼材需求接力不足的邏輯上升新高度，空方思路由此積聚另一方面，發(fā)改委關(guān)注礦價(jià)并“堅(jiān)決遏制鐵礦石價(jià)格不合理上漲”帶來(lái)的原料利空，以及焦煤進(jìn)口量大增，原材料成本支撐塌陷近一步為價(jià)格下跌積蓄力量。

    市場(chǎng)月報(bào)

  • Mysteel：建筑鋼材價(jià)格深蹲后供需情況解析

    自3月中旬以來(lái)成材和原料共振下行，螺紋鋼累計(jì)跌幅超500元/噸，市場(chǎng)凝聚較強(qiáng)空頭力量，交易預(yù)期徹底被現(xiàn)實(shí)打敗那么簡(jiǎn)單梳理導(dǎo)致形成下跌趨勢(shì)的邏輯，一方面預(yù)期邏輯轉(zhuǎn)向交易現(xiàn)實(shí)，地產(chǎn)作為拉動(dòng)鋼材消費(fèi)主力軍暫未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，而新開(kāi)工數(shù)據(jù)下滑直接導(dǎo)致鋼材需求接力不足的邏輯上升新高度，空方思路由此積聚另一方面，發(fā)改委關(guān)注礦價(jià)并“堅(jiān)決遏制鐵礦石價(jià)格不合理上漲”帶來(lái)的原料利空，成本支撐塌陷近一步為價(jià)格下跌積蓄力量。

    主編視角

  • Mysteel解讀：鐵礦石內(nèi)外盤(pán)走勢(shì)簡(jiǎn)析--交易預(yù)期博弈交易現(xiàn)實(shí)

    前言： 黑色系期貨市場(chǎng)的長(zhǎng)期貼水狀態(tài)是過(guò)去幾年的常態(tài)，除了市場(chǎng)對(duì)于需求的長(zhǎng)期悲觀預(yù)期之外，鋼廠的套保參與也成為了天然的空頭基數(shù)以及黑色系倉(cāng)儲(chǔ)成本偏低的默認(rèn)下共同導(dǎo)致了長(zhǎng)期遠(yuǎn)月貼水近月的結(jié)果這種現(xiàn)象在以往幾年的內(nèi)外盤(pán)均得到驗(yàn)證，但是在2022年年初以來(lái)，SGX鐵礦石合約在一季度卻走出了一個(gè)升水的邏輯，我們將對(duì)背后的原因進(jìn)行簡(jiǎn)析 Part.1: 近期SGX鐵礦石月差走勢(shì)變化 SGX近月升貼水走勢(shì)一反常態(tài) 通過(guò)觀察最近一個(gè)月的新交所鐵礦石月差可以發(fā)現(xiàn)，若以當(dāng)前3月合約為基準(zhǔn)（M），4月合約為（M+1）以此類(lèi)推。

    研究報(bào)告

  • 粗鋼壓產(chǎn)預(yù)期再度發(fā)酵

    尤其是主力合約切換至2201合約后，需求端下降的一致性預(yù)期更強(qiáng)，市場(chǎng)預(yù)期四季度鋼廠減產(chǎn)幅度應(yīng)大于三季度，故鐵礦石2201合約估值的下調(diào)更為明顯，盤(pán)面給出了更大的貼水幅度另外，基于減產(chǎn)預(yù)期，盤(pán)面近期集中交易做多鋼廠利潤(rùn)的邏輯，鐵礦石作為空頭配置，也是其價(jià)格本輪下跌的主要因素”梁海寬說(shuō) “由于盤(pán)面提前反映需求下降的預(yù)期，進(jìn)而帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格同步回落但從鐵礦石實(shí)際供需角度來(lái)看，暫未出現(xiàn)明顯走弱，相反進(jìn)口礦港口庫(kù)存反而出現(xiàn)連續(xù)三周的下降。

    鋼材

  • “最熱板塊”扎猛子，鐵礦石跌超5%

    另外，基于減產(chǎn)預(yù)期，盤(pán)面近期集中交易做多鋼廠利潤(rùn)的邏輯，鐵礦石作為空頭配置，也是其價(jià)格本輪下跌的主要因素”梁海寬說(shuō) “由于盤(pán)面提前反映需求下降的預(yù)期，進(jìn)而帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格同步回落但從鐵礦石實(shí)際供需角度來(lái)看，暫未出現(xiàn)明顯走弱，相反進(jìn)口礦港口庫(kù)存反而出現(xiàn)連續(xù)三周的下降尤其是市場(chǎng)近期極度悲觀的需求端雖有所回落但并未坍塌，日均鐵水產(chǎn)量仍維持在230萬(wàn)噸左右的水平，仍處于近年同期相對(duì)高位。

    爐料

  • 一德期貨：基本面支撐走弱 鐵礦石09合約有望回到800元附近甚至更低

    不過(guò)反過(guò)來(lái)看，目前又變成了時(shí)間賽跑游戲，爐料坍塌抑制了成材的上漲，但是鋼廠虧損的邊際也看不到，短期鐵水產(chǎn)量季節(jié)性下滑，也未超出市場(chǎng)預(yù)期，那么節(jié)后需求啟動(dòng)，部分品種緊缺的現(xiàn)實(shí)并沒(méi)有緩解，空頭持倉(cāng)時(shí)間有限，短期又過(guò)于擁擠，那么節(jié)前走還是不走就成了空頭的首要問(wèn)題 需要注意的是，鐵礦石一季度海外供應(yīng)下滑不足，基本面的支撐確實(shí)是走弱的，從品種上看多配的價(jià)值已經(jīng)降低，但礦石由于今年增量在巴西和非主流地區(qū)，會(huì)再次變成遠(yuǎn)看是總量矛盾，近看是結(jié)構(gòu)矛盾，不太具有長(zhǎng)期擴(kuò)大貼水的基礎(chǔ)，因此考慮到今年供應(yīng)增量集中在下半年，疊加前期邏輯減弱，09合約鐵礦石有望回到800元附近甚至更低。

    爐料

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