快訊播報
2019年鐵礦石期貨快訊
- 2025-04-24 17:29
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大連商品交易所發(fā)布通知，將在2025年勞動節(jié)休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整：自2025年4月29日（星期二）結(jié)算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為10%，交易保證金水平調(diào)整為12%；焦炭品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%，交易保證金水平維持不變；焦煤品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%，交易保證金水平調(diào)整為13%
- 2025-03-04 17:29
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今日黑色系期貨盤面低位震蕩，原材端價格隨市下行，貿(mào)易商成交價格弱穩(wěn)運(yùn)行。就數(shù)據(jù)層面來看，雖然鐵礦石庫存稍有下降，但仍處于近三年以來高位，同時近期天氣影響因素解除，發(fā)運(yùn)量再次回升，原料端表現(xiàn)相對弱勢?；久鎭砜?，近日北方市場再傳環(huán)保限產(chǎn)相關(guān)消息，然據(jù)了解本次限產(chǎn)對市場作用有限，主因在于下游項目不慍不火，終端采購節(jié)奏尚未完全恢復(fù)，商家?guī)齑嫦鄬Τ渥?，多隨行就市出貨為主。綜合來看，預(yù)計明日沈陽焊管價格將弱穩(wěn)運(yùn)行。
- 2025-02-21 08:31
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全國主要城市無縫管價格偏穩(wěn)運(yùn)行，無縫管108*4.5mm全國均價報4431元/噸，較上一交易日價格暫穩(wěn)。原料端暫穩(wěn)。主流管廠出廠價格跟漲50元/噸，市場交投氛圍小幅回升。市場方面，黑色系期貨主力合約延續(xù)漲勢，鐵礦石、焦炭價格攀升進(jìn)一步推高成本壓力。節(jié)后終端項目集中復(fù)工，南方市場成交放量明顯。管廠庫存周環(huán)比小幅下降，部分規(guī)格有小幅漲價，貿(mào)易商補(bǔ)庫積極性增強(qiáng)?？紤]到原料漲幅尚未完全傳導(dǎo)至成材，冬儲庫存仍在逐步消化，春節(jié)后鋼材需求預(yù)期較低，但最新調(diào)研顯示建筑活動的領(lǐng)先指標(biāo)低于去年同期 無縫管貿(mào)易商仍觀望位置，預(yù)計全國無縫管價格或偏穩(wěn)運(yùn)行。
- 2025-01-24 15:16
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《大連商品交易所交割管理辦法》和焦炭、焦煤、鐵礦石期貨業(yè)務(wù)細(xì)則的修改已由大連商品交易所第四屆理事會第五十四次會議審議通過，現(xiàn)予公布，自J2604、JM2604、I2604合約起施行。自2026年4月第一個交易日起，交易所將按照修改后的交割單位辦理標(biāo)準(zhǔn)倉單注冊業(yè)務(wù)。
- 2024-12-31 15:18
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【黑色期貨2024收官：螺紋鋼主力全年累跌17.32%】12月31日，螺紋鋼主力收盤漲0.39%，報3309元/噸，熱卷主力收盤跌0.09%，報3418元/噸，鐵礦石主力收盤漲1.17%，報779元/噸，焦炭主力收盤漲1.43%，報1812元/噸，焦煤主力收盤漲0.91%，報1160.5元/噸。2024年黑色期貨全年震蕩下行，原燃料跌幅大于成品材，其中焦煤跌幅居前。具體來看，螺紋鋼全年累跌17.32%，熱卷累跌16.92%，鐵礦石累跌20.43%，焦炭累跌27.27%，焦煤累跌38.52%。
2019年鐵礦石期貨相關(guān)資訊
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中證網(wǎng)訊（記者 馬爽）5月15日，鐵礦石期貨顯著上漲數(shù)據(jù)顯示，截至14:12，鐵礦石期貨主力2009合約最高至664.5元/噸，創(chuàng)下2019年9月17日以來新高，最新報662.5元/噸，漲2.47%
爐料
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“權(quán)”力以赴，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理工具
國際期貨業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年和2024年上半年，中國鐵礦石期權(quán)成交量居全球金屬期權(quán)市場的首位 業(yè)內(nèi)相關(guān)專家表示，5年來鐵礦石期權(quán)與標(biāo)的期貨保持了良好的聯(lián)動關(guān)系期權(quán)期貨成交比從2019年的2.21%提升至2024年的56.23%，期權(quán)期貨持倉比從2019年的8.04%提升至2024年的55.50%期權(quán)主力系列隱含波動率與標(biāo)的期貨歷史波動率保持同步變化，鐵礦石期權(quán)波動率及不同合約間的價差也處于合理范圍，實值合約價格總體高于虛值合約，遠(yuǎn)月合約價格高于近月合約，期權(quán)定價合理有效。
原料
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打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理新支點(diǎn)
國際期貨業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年和2024年上半年鐵礦石期權(quán)成交量居全球金屬期權(quán)市場首位 相關(guān)專家對期貨日報記者表示，5年來鐵礦石期權(quán)與標(biāo)的期貨保持了良好的聯(lián)動關(guān)系期權(quán)期貨成交比從2019年的2.21%提升至2024年的56.23%，期權(quán)期貨持倉比從2019年的8.04%提升至2024年的55.50%期權(quán)主力系列隱含波動率與標(biāo)的期貨歷史波動率保持同步變化，鐵礦石期權(quán)波動率及不同合約間的價差也處于合理范圍，實值合約價格總體高于虛值合約，遠(yuǎn)月合約價格高于近月合約，期權(quán)定價合理有效。
鋼材
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黑色期貨早報：各品種上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行
為2019年9月以來首次降息，成為繼加拿大后G7成員國中第二個降息的央行 數(shù)據(jù)：本周，五大品種鋼材總庫存量1758.06萬噸，環(huán)比增4.07萬噸，止降回升其中，鋼廠庫存量486.87萬噸，周環(huán)比增11.91萬噸；社會庫存量1271.19萬噸，周環(huán)比減7.84萬噸 據(jù)Mysteel統(tǒng)計6月7日12家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行，鐵礦石震蕩運(yùn)行，焦煤、焦炭震蕩運(yùn)行。
期評
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中州期貨：黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤與企業(yè)行為的相互影響
成本下降的情況可以同理進(jìn)行定義 從成本的主要影響因素來看，無論是現(xiàn)貨端還是期貨端，焦炭和鐵礦石基本各占一半，沒有明顯的主導(dǎo)方，但在不同時期，有可能出現(xiàn)一種商品起主導(dǎo)作用的情況，例如2014—2016年鐵礦石是主導(dǎo)方，而2017—2019年焦炭是主導(dǎo)方 利潤期限 用同樣的方法對利潤的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分解。
爐料
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其次，增加國產(chǎn)礦可交割品牌2019—2021年，大商所先后將河鋼精粉、鞍鋼精粉、海外權(quán)益礦卡拉拉精粉和本鋼精粉納入鐵礦石交割品牌范圍2022年，大商所進(jìn)一步新增太鋼精粉、馬鋼精粉和五礦標(biāo)準(zhǔn)粉（國產(chǎn)混礦）作為鐵礦石交割品牌目前，已納入可交割品牌的國產(chǎn)礦約占國產(chǎn)精粉年產(chǎn)量的22%，其具備較強(qiáng)的交割經(jīng)濟(jì)性，在保障交割資源充足、促進(jìn)期貨交割平穩(wěn)運(yùn)行方面發(fā)揮了“壓艙石”作用。
爐料
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黑色期貨早報：各品種上漲，多機(jī)構(gòu)看漲螺紋鋼
數(shù)據(jù)：根據(jù)經(jīng)合組織發(fā)布的報告，到2023年底，全球粗鋼產(chǎn)能達(dá)到24.986億噸，比2022年增加5710萬噸，增幅2.3%，相比2019年增加9160萬噸，增幅3.8%這也是10年來，全球粗鋼產(chǎn)能首次年度增加5000萬噸以上 據(jù)Mysteel統(tǒng)計1月25日13家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)看漲螺紋鋼，料鐵礦石震蕩運(yùn)行，焦煤、焦炭震蕩運(yùn)行。
期評
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【上海盛和】預(yù)計節(jié)后焦炭市場持穩(wěn)運(yùn)行
企業(yè)簡介：上海盛和國際貿(mào)易有限公司是由亞新鋼鐵集團(tuán)全資投資的金融投資公司成立于2019年12月27日，注冊地位于上海市崇明區(qū)注冊資金1億人民幣，運(yùn)作資金規(guī)模更為充沛目的打造為亞新鋼鐵金融板塊的前沿陣地，最終實現(xiàn)集團(tuán)實業(yè)與金融并進(jìn) 公司主要從事黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游品種的實物貿(mào)易，以及相關(guān)衍生品的投資實物貿(mào)易主要為鋼鐵，鐵礦石，煤焦鐵合金、錳礦等礦產(chǎn)資源的內(nèi)外貿(mào)投資方面主要為黑色產(chǎn)業(yè)的金融衍生品(含商品期貨及期權(quán)等)及證券產(chǎn)品研投。
焦炭
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”寶城期貨黑色系研究員涂偉華說 國投安信黑色系分析師李嘯塵認(rèn)為，從主力合約來看，鐵礦石等原材料均為尾盤增倉上行由于鐵礦石期價貼水仍接近百元左右，因此向上價格彈性更大一些 據(jù)悉，從2019年開始，財政部均提前下達(dá)下一年度新增地方債額度，并且除2021年和2022年地方債提前批規(guī)模占上一年額度的52%、40%之外，其余年份均按60%的上限頂格下達(dá)以在次年盡早發(fā)揮地方債拉動投資的作用。
鋼材
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鐵礦石期貨上市十周年，踐行初心使命，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)同頻共振
”鐵礦石期貨交割廠庫、河鋼國際相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人評價道 在保持健康平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上，鐵礦石期貨于2018年5月4日正式引入境外交易者，成為國內(nèi)首個國際化的已上市期貨品種2019年，鐵礦石期權(quán)掛牌上市，避險工具體系再次擴(kuò)容 對于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)來說，從原料采購到產(chǎn)成品生產(chǎn)銷售的周期往往超過兩個月，采銷兩端都面臨價格波動風(fēng)險，同時，高爐連續(xù)化生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)也需要充足的日常庫存保障。
爐料
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隨著2019年品牌交割落地，大商所還持續(xù)吸納主流產(chǎn)品為可交割品牌，擴(kuò)大可交割資源如今，鐵礦石可交割品牌從2019年的11個增至21個，年可交割資源增至6.9億噸，尤其是引入鞍鋼精粉、河鋼精粉等6個國產(chǎn)礦種為可交割品牌，進(jìn)一步支持國產(chǎn)礦發(fā)展，推動國產(chǎn)礦在期現(xiàn)市場上更好發(fā)揮“壓艙石”作用，服務(wù)“基石計劃” 一品一策，全面提升運(yùn)行質(zhì)效 2018年，原油、鐵礦石期貨成功引入境外交易者，我國期貨市場迎來對外開放的里程碑。
爐料
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亞新鋼鐵集團(tuán)-上海盛和國際貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加2022年（第十三屆）中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會暨新能源新材料發(fā)展論壇
成立于2019年12月27日，注冊地位于上海市崇明區(qū)注冊資金1億人民幣，運(yùn)作資金規(guī)模更為充沛目的打造為亞新鋼鐵金融板塊的前沿陣地，最終實現(xiàn)集團(tuán)實業(yè)與金融并進(jìn) 公司前期主要做黑色產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)品種，包括鋼鐵，鐵礦石，煤焦等現(xiàn)貨貿(mào)易，以及黑色品種的金融衍生品交易(主要為商品期貨及期權(quán)）。
會議
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10年間，大商所護(hù)航鋼鐵、煤焦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
在發(fā)揮期貨功能的基礎(chǔ)上，大商所圍繞鐵礦石品種進(jìn)一步搭建期貨期權(quán)、場內(nèi)場外的多層次產(chǎn)品體系2019年上市的鐵礦石期權(quán)，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供更加豐富、精準(zhǔn)和個性化的風(fēng)險管理工具2020年啟動“一圈兩中心”建設(shè)，與河鋼國貿(mào)、鞍鋼股份、海南礦業(yè)等41家鋼鐵產(chǎn)業(yè)服務(wù)商共建共享大宗商品生態(tài)圈，通過提供標(biāo)準(zhǔn)倉單、非標(biāo)倉單交易、基差交易等業(yè)務(wù)，努力打通期現(xiàn)貨結(jié)合的堵點(diǎn)，服務(wù)商品市場循環(huán)暢通和全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。
鋼材
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鐵礦石價格再受沖擊，淡水河谷Q3產(chǎn)量超出預(yù)期
淡水河谷將鐵礦石產(chǎn)量的增長歸因于巴西北部的干燥天氣，以及南部的第三方采購量和產(chǎn)量的增加同時，淡水河谷鐵礦石的銷售額仍遠(yuǎn)低于產(chǎn)量，淡水河谷將其歸因于供應(yīng)鏈上的庫存轉(zhuǎn)移 今年以來，由于市場對全球央行加息和經(jīng)濟(jì)衰退影響的擔(dān)憂加劇，以及近期遏制污染的舉措影響，鐵礦石期貨價格一路走低，目前已經(jīng)接近今年最低水平 自2019年的大壩坍塌事故后，淡水河谷的產(chǎn)量恢復(fù)緩慢，這也是供應(yīng)方面的一個主要搖擺因素。
爐料
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黑色期貨早報：各品種上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行
截至9月9日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場各品種多數(shù)上漲，硅鐵漲超3%，鐵礦石、錳硅漲超2%，螺紋鋼、熱卷、焦煤、焦炭上漲 熱點(diǎn)： 國務(wù)院常務(wù)會議部署加力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策，支持平臺經(jīng)濟(jì)穩(wěn)就業(yè)；決定對部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務(wù)業(yè)信貸支持；依法盤活地方2019年以來結(jié)存的5000多億元專項債限額，各地要在10月底前發(fā)行完畢，優(yōu)先支持在建項目。
期評
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正如前述，今年鐵礦石09-01價差和基差走勢出現(xiàn)了明顯的背離，主要原因我們認(rèn)為是今年港口PB粉充足的現(xiàn)貨資源抑制了基差的反彈，也就是矛盾在現(xiàn)貨端當(dāng)下國內(nèi)15港PB粉庫存1535萬噸，2021年同期481萬噸，2020年454萬噸，2019年501萬噸，今年的PB粉港口現(xiàn)貨資源量幾乎是過去三年的三倍，這對基差產(chǎn)生的壓力是明顯的 利率環(huán)境友好，正套資金成本壓力較小 關(guān)于利率對基差的影響，我們認(rèn)為兩者不能簡單從正負(fù)相關(guān)性來衡量，更多應(yīng)該從策略操作的層面來看：當(dāng)利率處于高位時，貿(mào)易商借貸成本高企，做基差正套難度增加，由于盤面成交量中正套比例下降，期貨和現(xiàn)貨的關(guān)聯(lián)程度也隨之下降。
研究報告
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“基石計劃”加速推進(jìn)，補(bǔ)齊鋼鐵工業(yè)資源短板
據(jù)廣發(fā)期貨測算，2019年至2020年，海外四大礦山的鐵礦石業(yè)務(wù)利潤率高達(dá)58%至70%而國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的利潤空間則相形見絀，據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年會員鋼鐵企業(yè)累計銷售利潤率為4.43%，同比下降2.63個百分點(diǎn) 補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈資源短板 據(jù)悉，“基石計劃”在去年開始醞釀，這項建議在今年1月由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會初步公開。
鋼材
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中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺10歲了，累計完成鐵礦石交易約3.3億噸
該平臺依托豐富、透明的交易數(shù)據(jù)編制發(fā)布鐵礦石現(xiàn)貨基準(zhǔn)價，為市場提供真實、客觀的價格參考2014年8月份，人民幣62%品位鐵礦石基準(zhǔn)價被銀行間市場清算所股份有限公司（下稱上海清算所）用于人民幣鐵礦石掉期業(yè)務(wù)結(jié)算；2019年12月份，與河北省唐山市曹妃甸區(qū)人民政府共同推出曹妃甸港鐵礦石價格指數(shù)；2021年10月份，發(fā)布人民幣61%品位鐵礦石港口現(xiàn)貨基準(zhǔn)價 三是推動創(chuàng)新發(fā)展2017年，該平臺試水招標(biāo)服務(wù)，于2021年推出國內(nèi)首個獨(dú)立第三方鐵礦石現(xiàn)貨電子招標(biāo)系統(tǒng)，逾200家企業(yè)參與招標(biāo)，成交量超2300萬噸；2020年，攜手河鋼集團(tuán)開通“礦石超市”業(yè)務(wù)板塊，150余家企業(yè)參與，成交量超2700萬噸；2021年，與大連商品交易所共建鐵礦石非標(biāo)倉單業(yè)務(wù)，樹立了我國大宗商品現(xiàn)貨和期貨市場協(xié)同聯(lián)動的標(biāo)桿……該平臺始終堅持推陳出新，不斷探索靈活多樣的現(xiàn)貨購銷模式和期現(xiàn)互動服務(wù)。
爐料
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尤其是上市于2019年的鐵礦石場內(nèi)期權(quán)具有資金占用相對較少、避險策略豐富靈活等特點(diǎn)，逐漸受到企業(yè)的青睞 鐵礦石衍生工具齊備 早在2013年，鐵礦石期貨在大商所上市，拉開了國內(nèi)鐵礦石衍生品市場服務(wù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的帷幕至今，大商所的鐵礦石期貨已成為全球成交量最大、唯一采用實物交割制度的鐵礦石期貨，并在2018年成為國內(nèi)首個引入境外交易者的已上市品種。
鋼材
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亞新鋼鐵集團(tuán)-上海盛和國際貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加2022年（第八屆）鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇
成立于2019年12月27日，注冊地位于上海市崇明區(qū)注冊資金1億人民幣，運(yùn)作資金規(guī)模更為充沛目的打造為亞新鋼鐵金融板塊的前沿陣地，最終實現(xiàn)集團(tuán)實業(yè)與金融并進(jìn) 公司前期主要做黑色產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)品種，包括鋼鐵，鐵礦石，煤焦等現(xiàn)貨貿(mào)易，以及黑色品種的金融衍生品交易(主要為商品期貨及期權(quán)）后期延申至證券產(chǎn)品，礦產(chǎn)資源，國際貿(mào)易等多向投資發(fā)展公司福利優(yōu)厚，提供五險一金、定期體檢、團(tuán)隊建設(shè)、國內(nèi)國外旅游、 節(jié)假日慰問補(bǔ)貼，另具行業(yè)競爭力的薪酬。
日評
