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更新時間：2025-08-23

快訊播報

買期貨對沖銅價快訊

2025-08-20 17:28

Mysteel調(diào)研了解，今日銅管價格下跌300-400元/噸，市場尚未有明顯成交增加，部分采買情緒有所好轉(zhuǎn)，市場詢盤積極性增加，不過成交還是以小規(guī)模補倉為主，整體市場交投氛圍仍顯寡淡，散戶或選擇繼續(xù)觀望，銅管企業(yè)以交付長單客戶為主。

2025-08-20 15:53

【有色持倉日報：滬銅飄綠，銀河期貨減持2.3千手多單】截至8月20日收盤，滬銅2509收78640元/噸，跌0.30%；滬鋁2510收20535元/噸，跌0.19%；滬鉛2509收16725元/噸，跌0.51%；氧化鋁2601收3147元/噸，漲0.03%。

2025-08-19 17:17

8月19日，根據(jù)Mysteel調(diào)研的國內(nèi)56家電解銅交易企業(yè)（含冶煉廠、貿(mào)易商、下游加工企業(yè)），當日電解銅現(xiàn)貨成交量為3.22萬噸，較上一個交易日增加0.39萬噸，環(huán)比增加13.93%。今日成交小幅增加，隨著近期市場進口銅到貨增多，持貨商出貨情緒上升，現(xiàn)貨升水走跌，同時下游企業(yè)采買動作有所提振。

2025-08-19 16:04

【有色持倉日報：滬銅飄綠，中信期貨減持2.5千手多單】截至8月19日收盤，滬銅2509收78890元/噸，跌0.16%；滬鋁2510收20545元/噸，跌0.19%；滬鉛2509收16825元/噸，漲0.21%；氧化鋁2601收3120元/噸，跌2.47%。

2025-08-14 15:45

【有色持倉日報：滬銅跌0.49%，東證期貨減持1.8千手多單】截至8月14日收盤，滬銅2509收78950元/噸，跌0.49%；滬鋁2509收20715元/噸，跌0.38%；滬鉛2509收16770元/噸，跌0.92%；氧化鋁2601收3240元/噸，跌2.47%。

買期貨對沖銅價市場行情

買期貨對沖銅價相關資訊

  • Mysteel參考丨從鉛、錫期貨期權開放，看我國期貨市場對外開放

    比如巴西資管公司配置大商所鐵礦石期貨，平衡淡水河谷股價波動風險 第三、對沖中國相關資產(chǎn)風險 （1）人民幣匯率風險對沖持有中國股票/債券的QFII，可通過商品期貨間接對沖人民幣匯率波動比如，日元計價的日本養(yǎng)老金買入上期所銅期貨（人民幣計價），當人民幣貶值時期貨盈利抵消資產(chǎn)匯兌損失 （2）行業(yè)風險敞口管理對特定行業(yè)（如新能源、地產(chǎn)）有風險敞口的機構，利用相關原材料期貨對沖成本波動。

    Mysteel參考

  • 廣州金控期貨：基本面利多，銅價易漲難跌

    因降息延后的前提是通脹高位或者停止下行，這意味著美元名義利率剔除通脹后還是下行的目前，全球銅顯性庫存回升至45萬噸左右，處于歷史中等水平，但是在銅礦供應偏緊、新能源帶來樂觀消費前景的驅(qū)動下，銅供需格局可能轉(zhuǎn)為短缺，銅價易漲難跌風險點在于美國通脹反彈，美聯(lián)儲重啟加息 因此，投資者可以運用銅期貨和期權對沖價格上漲的風險，境外投資者買入COMEX銅期貨或銅看漲期權，境內(nèi)投資者可以買入上期所銅期貨或銅看漲期權，或賣出看跌期權收取權利金降低采購成本。

    國內(nèi)資訊

  • 廣州金控期貨：銅價反彈受益于投資需求

    這意味著低庫存下全球銅供需處于緊平衡的狀態(tài)，投資需求會提振銅價反彈而下半年國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)比改善、政策預期向好和美聯(lián)儲加息進入尾聲、美元實際利率觸頂回落都會帶來銅的投資卷土重來 對于需要采購銅的企業(yè)而言，需要通過買入銅期貨或者買入銅期貨看漲或賣出看跌期權來鎖定采購成本以及通過期權費降低采購成本，因此，境內(nèi)投資者可以運用上期所銅期貨和期權工具，境外投資者可以運用芝商所COMEX銅期權來對沖風險。

    國內(nèi)資訊

  • [今日原油]：拜登中東之行無功而返 歐美原油期貨重返每桶100美元之上

    原油 國際市場 評論分析

    早間提示

  • 黃王芳：電線電纜企業(yè)套期保值實務

    風險識別是深入對企業(yè)實際經(jīng)營的業(yè)務模式、作價方式等具體情況的分析 她認為，不同作價方式和業(yè)務模式下的保值策略分為均價、固定價、保值價均價保值思路是與下游客戶約定以均價結算的，在進入均價計算周期前確定交付量，從而通過期貨構建均價買入保值對沖可調(diào)價保值思路需結合銅價歷史波動情況與約定的調(diào)價變動幅度來匹配保值比例可調(diào)價保值思路需結合銅價歷史波動情況與約定的調(diào)價變動幅度來匹配保值比例 最后，黃王芳還給大家分享了優(yōu)秀案例套保實操以及金瑞期貨研究及風險管理服務。

    會議報道

  • 熨平原材料漲價風險 上市公司紛紛成“套粉”

    “套期保值企業(yè)若利用好期現(xiàn)價差的一般變化規(guī)律，則可以獲得更好的保值效果”顧馮達表示，以某銅企希望鎖定生產(chǎn)成本參與期貨買入保值操作為例，選擇基差走弱階段介入，將獲得更好的整體盈利；而選擇基差走強階段介入，則將面臨更多風險當然關于基差交易與優(yōu)化應建立在保值對沖的整體思路之下 需要注意的是，由于市場環(huán)境的變化和企業(yè)的需求差別，在不完全的企業(yè)信息下難以給出個性化的保值操作。

    市場播報

  • 銅價攀至高位，產(chǎn)業(yè)客戶風險管理需求強烈

    “套期保值企業(yè)利用好期現(xiàn)價差的一般變化規(guī)律，可以獲取更好的交易效果比如，某銅企業(yè)希望鎖定生產(chǎn)成本而參與期貨買入保值，其選擇基差走弱階段介入，就將獲得更好的整體盈利，而選擇基差走強階段介入，就會面臨更多風險當然，基差交易與優(yōu)化應建立在保值對沖的思路之下”不過，劉延峰提示說，由于市場環(huán)境的變化和企業(yè)需求的差別，個性化的保值操作需要視具體情況而定，企業(yè)可以與期貨公司相關研究部門和風險管理子公司加強溝通。

    聚焦

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